経理業務（預金データの整理からインポートまで）

こんにちは。(#^.^#)

預金データの整理からインポートまでの手順をまとめてみます。

昨年開設したばかりの口座で取引数が少ないので、「三菱UFJ銀行」の例を使ってみます。

銀行ごとのダウンロードの仕方は、過去ブログ参照

• 元Ｆ列～Ｉ列は不要なので削除します。（不要な列は銀行ごとに異なる）
• Ｂ列に「勘定科目」の列を追加します。
• Ｃ列に「補助科目」の列を追加します。

• 例として、「入金（預かり金額）」欄でソートします。
  これにより、「普通預金」の増加データと減少データに分離してくれます。
• 増加データと減少データの間には、1行空白行を挿入しておきます。
  後から、ショートカットキーで範囲選択する際に範囲の認識を止めるため

• 「勘定科目」と「補助科目」を入力します。
• 元Ｄ列の「摘要」は、科目が推定できたら不要なので削除します。
• 例として、12/16の「定期預金の解約」など、貸借科目が2つ以上に分かれる取引は、
  2行に分けておくと良いかと思います。（削除しておいて、伝票入力しても良いですが）
  （仕訳例）普通預金（三菱）1,000,363　／　定期預金（三菱）1,000,000
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　 事業主借　　　　　　　 363
  画像は「小遣い帳」なので、収入減が分かるように、「受取利息」にしていますが、事業用（個人事業者）の場合は、「受取利息」という収益の科目ではなく、「事業主借」という科目で処理をしておけば良いです。
  預金利息で所得税と地方税を控除されているのに、また、「受取利息」という収益として計上して、ダブルの税金を支払う必要はないからです。（法人は別表で調整）

• Ａ列：2000
• Ｈ列：対象外（免税事業者や家計簿の場合）
• Ｎ列：対象外（免税事業者や家計簿の場合）
• Ｔ列：0
• Ｙ列：no

2行目に上記の内容だけ入力したものをテンプレートとして保存しておかれると良いです。

セルを塗りつぶした列で、以下の列は必須ではありません。

• F列：借方補助科目（空欄でもＯＫ）
• L列：貸方補助科目（空欄でもＯＫ）
• Q列：摘要（インポートには必須ではありませんが、帳簿として成すために入力します）

＜入金データ＞

• 日付
  日付データの先頭セルをクリックした後、［Ctrl］＋［Shift］＋［↓］で選択し、
  日付の列の2行目以降にコピペします。
• 借方科目
  普通預金（資産）の増加なので、借方科目は「普通預金」と入力します。
• 借方補助科目
  銀行名を入力します。（名称は自分で分かればOK→会計ソフトと揃える）
• 借方科目と借方補助科目を選択後、フィルハンドルをダブルクリックでコピー
• 摘要
  摘要内容を日付の要領でコピペします。
• 金額
  借方・貸方両方の金額の列にコピペします。
• 伝票№
  昨日の続きの番号を2行目に入力し、
  ［Ctrl］を押しながら、フィルハンドルをドラッグします。
• 識別・借方税区分・貸方税区分・タイプ・調整
  2行目をコピーします。

＜出金データ＞

入金データと同様に、続きに作成していきます。

• 借方科目・借方補助科目
  まとめてコピーして貼り付けます。
• 貸方科目・貸方補助科目
  この場合なら、「普通預金」と「三菱」になります。

全て終了したら、1行目を削除して、CSVファイル形式で保存します。

ＣＳＶファイルの保存の仕方は、過去ブログで書いています。

クレジットカードのように全部をまとめても良いのですが、銀行口座ごとにインポートしても良いかと思います。

文章で書くと長々しいですが、相手科目を調べる以外の時間は5分も掛からないと思います。

ちなみに、相手科目を探す作業はオンライン版だと学習機能が働くので、Excelでも、VLOOKUP関数が使える方は、摘要から科目を引っ張ってくるようにしても良いと思います。

ただ、正直言うと、摘要順に並べ替えたりすれば、コピペで比較的簡単に入力できるかと…。

昨年度分は、当初からインポートする予定ではなかったので、バラバラの口座を使ったりしましたが、本年度分からは、インポートすることを念頭において、上手に口座を使い分けたいと思っています。

1. 「やよいの青色申告」を起動します。
2. タイトルバーで作成する「事業所名」を確認します。
3. 「取引」→「仕訳日記帳」をクリックします。
4. 「ファイル」→「インポート」
5. 「参照」
6. 「ファイルの種類」を「すべてのファイル」に変更
7. 目的のインポート用ファイルをダブルクリック
8. 「ＯＫ」
9. 「勘定科目マッチングリスト」が表示されたら、
   会計ソフトとインポートデータの科目が一致していないことを示すので、
   そのままで良い場合は「ＯＫ」、どちらかを修正する場合は修正します。
   私の場合は、「定期預金」と「未払金」に「三菱」の補助科目が作ってなかったのですが、今回のインポートで自動的に作成してくれました。(^^)v
10. インポート終了の旨が表示されるので「ＯＫ」

この間、１分も掛からないと思います。

ちなみに、次の手順で正しくインポートされたことを確認できます。

1. 「ナビゲータ」
2. 「取引」→「預金出納帳」
3. 勘定科目：普通預金、補助科目：三菱を選択

今回は、メインバンク（SBI新生銀行）を先にインポートしていたので、ダブって入力してしまいましたが、すぐにダブっている行が気づけたので行削除（［Ctrl］＋［Delete］）をしたら、預金残高が一致て正解でした。（笑）

（借方）普通預金（〇〇）　（貸方）普通預金（△△）

になる場合は、（〇〇）のデータを既にインポート済みの場合、二重仕訳になるので、その行はインポート前に削除しておけばＯＫです。

ではでは、残りの銀行もやっちゃいますね。(@^^)/~~~

この銀行は、近所のスーパーが提携カード払いで7％OFFになるということで開設したのですが、結局、ネットスーパーやAmazonなど99％のお買い物をネットで済ませてしまうので、ヤッパリ、カードを作っても使わないなぁと近日中に解約予定です。

カードも預金もスリム化しないと、ですね。(;^_^A