CSVファイル加工（仕訳のためのピボットテーブル）

こんにちは。(#^.^#)

昨日ダウンロードしたファイルを仕訳に利用できるように、少し加工します。

「仕訳って何？」など簿記の基礎知識がないという方は、

先ず、簿記の過去ログ（日商簿記3級）から「03」と「07」だけでもご覧ください。

（簿記以外のものがまだカットできていないので、余分な内容もありますが、すみません。）

（03）に資産・負債・純資産について書いています。

資産：財産、貨幣、貨幣同等物、権利（債権）

負債：義務（債務）

純資産：資産から負債を控除したもの

（07）に仕訳について書いています。

「資産と費用は増えたら借方」を呪文のように唱えて覚える

昨日のファイルでどういう仕訳をするかというと、

• 月末付： 諸々の経費を使ったが、代金がカード払いなので「未払金」（負債）を計上
  （借方）諸　口　×××　／　（貸方）未払金　×××
• 支払時：「未払金」を払うので「未払金」が減り、代わりに「預金」が減るという処理
  （借方）未払金　×××　／　（貸方）〇〇預金（〇〇銀行）　×××

この2つの仕訳を行いますが、こちらは、当然、合計仕訳で問題ないので、以前書いていた「ピボットテーブル」を作成します。

＜ピボットテーブルの作成手順＞

1. 昨日DLしたファイルの1行目に行挿入を行い、次のように入力します。
   A1：日付　　B1：摘要　　C1：金額
2. データ範囲内の任意のセルをクリックします。
3. 「挿入」→「ピボットテーブル」
4. テーブル範囲を確認し（通常は正しい）、「ＯＫ」をクリック
5. 「日付」を「行」フィールドへ、「金額」を「値」フィールドへドラッグ
6. 画面左にできたピボットテーブルのデータ範囲だけ選択して［Ctrl］＋［Ｃ］
   
7. セルD4辺りをクリックし、「貼り付け▼」→「値」
8. 月の列の「1月」を「2025/1/31」のように編集します。
9. 名前を付けて保存します。
   「ファイル」→「名前を付けて保存」→「参照」→USBなどを指定
   →ファイルの種類を「Excelブック」に変更→「保存」
   （ファイ名は「Amazonカード1-11）のようにしておかれると良いかも）

取り敢えず、全カード分をこんな感じで加工します。

Amazonのように、ポイント、ギフトカード、割引など複数の支払手段があるものは、以前、書いていたようにAmazonのサイトで詳細データを拾う必要がありますが、他のカードは、これで利用できそうです。

私も、残りのカード分を加工しておきます。